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优德亚洲娱乐彩金,联讯策略:积极布局七月行情 重点布局三条主线

2020-01-10 12:48:41

优德亚洲娱乐彩金,联讯策略:积极布局七月行情 重点布局三条主线

优德亚洲娱乐彩金,【每日复盘20190701】积极布局七月行情

作者:廖宗魁

核心观点:A股几乎完全回补上方缺口,人民币贬值趋势得到逆转。7-8月的布局可以适当积极一些,可以重点布局科创板相关和外资偏好等三条主线。

今日市况:高开高走

沪指收于3044.9,涨2.22%;深成指收于9530.46,涨3.84%,创业板收于1568.16,涨3.75%,两市成交量6141亿元,环比有所放量。

行业方面,电子、家用电器、食品饮料、计算机和通信等板块表现相对较强。家电和食品饮料属于外资偏好的大消费。有色金属、银行和钢铁等板块相对落后;概念方面,触摸屏、OLED、3D玻璃等华为产业链概念表现相对抢眼。

市场前瞻:短期回补上方缺口在即,未来看点重回国内

外盘方面,上周五美股有所上涨,道琼斯指数涨0.28%,标普500指数涨0.58%,纳斯达克涨0.48%。流动性方面,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,2019年7月1日央行不开展逆回购操作。

离岸人民币汇率一度升破6.82,前期贬值的趋势得到彻底扭转。而避险的黄金则暂时受到打压,COMEX金价跌至1390美元/盎司附近,但黄金受全球宽松政策推升的逻辑并未改变,后续机会仍值得关注。

从配置策略的角度看,在外部风险下降之后,7-8月的布局可以适当积极一些。我们推荐三条主线:第一条主线是,如通信、手机产业链相关板块;第二条主线是,科创板相关板块,比如受益的券商以及科创板影子标的;第三条主线是,外资偏爱的核心资产,外资重回大规模流入,其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。

未来市场关注的焦点将重回国内。二季度经济数据、上市公司中报情况以及7月下旬的政治局会议是聚焦的重点。

一方面,二季度经济存在一定压力。4-5月经济情况明显有所回落,6月制造业PMI仍在枯荣线下,经济增长动能放缓程度如何?

另一方面,虽然二季度上市公司业绩大概率仍会下行,但对现在热情高涨的消费和金融板块的业绩,仍具有较高的期待度。白酒等消费品能否维持高景气,在贷款利率有所下行时银行业利润会否受到冲击?

风险提示:投资有风险,入市需谨慎